Sistema VS de Gestión
Módulo de Cheques
En este módulo podemos consultar y realizar transacciones con los cheques.
Consulta de Cheques
La opción "Consulta de Cheques" trabaja de la misma forma que las demás pantallas de consulta: se selecciona un rango de fecha y el ordenamiento. Al igual que en las demás, también podemos cambiar el orden del listado haciendo click con el mouse sobre el nombre de la columna que queremos ordenar. (Por ejemplo: Entrada)
Cuando filtramos la consulta podemos elegir ver los cheques en cartera, los rechazados o todos (nos figuran también los que hemos depositado o entregado)
Resumen de Cheques de Terceros
En la pantalla "Resumen de Cheques de Terceros" podemos ver la cantidad y el importe de cheques en cartera que tenemos para depositar en una determinada fecha:
Depósito de Cheques de Terceros
En la pantalla "Depósito de Cheques" registramos el depósito de los cheques en cartera a nuestras cuentas bancarias
Para esto los buscamos por la fecha de entrada, asignamos una fecha de depósito, seleccionamos los cheques que queremos depositar y clickeamos en "Procesar"
Nos pide una confirmación y al aceptar ya tendremos reflejado el movimiento y los saldos en la cuenta bancaria
Reversión Deposito de Cheques de Terceros
En caso de cometer un error o si el banco rechazara el cheque, tenemos la opción de Revertir el Depósito del Cheque
Los pasos para revertir el depósito son muy similares a los que utilizamos para ingresarlo, luego de clickear en Revertir se actualizará el saldo de la cuenta bancaria y el cheque volverá a Cartera
Pago de Gastos y Servicios con Cheques de Terceros
Si con los cheques en cartera pagamos gastos o servicios, lo registramos en la pantalla de "Pagos de Servicios con Cheques de Terceros". Acá también buscamos los cheques a utilizar:
Luego, en una segunda ventana, ingresamos qué gastos o servicios vamos a pagar con esos cheques. Aquí podemos seleccionar una cuenta contable, agregar una leyenda y agregar un importe en efectivo en caso de ser necesario. Luego de clickear en "Finalizar" el cheque no figurará más en cartera sino como entregado y se actualizará el saldo de la caja.
Revertir Pagos/Cheques Entregados
También podemos revertir la entrega del cheque
En esta pantalla tenemos que buscar el cheque que queremos revertir. Si ingresamos un 0 (cero) en Número de Orden y damos ENTER...
...veremos una ventana con los cheques que hemos depositado o entregado
Basta con seleccionar uno, clickear en "Aceptar Devolución" y Confirmar y el movimiento será revertido y el cheque volverá a figurar en cartera
Otras posibilidades en este "Módulo de Cheques" son realizar canjes de cheques por otros valores como Pesos o Dólares.
Aviso: Para realizar algún canje por dólares debemos indicar el valor del dólar diario desde "Mantenimiento de Maestros - Dolar Diario" o si éste tuviera un valor constante, el sistema puede tomar por defecto dicho valor que deberá estar indicado en "Inicialización del sistema – Datos de la Empresa".
Haga Click aquí para ver el instructivo del módulo de Bancos